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【国元信托-马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司】点评

admin8个月前 (09-26)博望产业信息15

　　马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司成立于2011年3月，注册资本人民币94,100万元，法人代表李荣。博望城投出资人是马鞍山南部经发72,100万元和中国农发重点建设基金有限公司22,000 万元，出资比例分别占公司实收资本的76.62%和23.38%。

　　马鞍山市润湖水务有限责任公司成立于2015年8月，注册资本人民币2.7亿元，法定代表人夏双喜。公司股东为博望城投和中国农发重点建设基金公司。公司承担了博望区水务行业投资、设计、施工、经营管理及销售的任务，为博望区的水利建设、污水处理、设备租赁等提供服务，公司收入主要来源于排污费收入、租赁费收入、自来水水费收入等。

　　截至2019年6月末，润湖水务资产规模为134,057.65万元，负债规模为86,979.71万元，资产负债率64.88%。

　　润湖水务注册资本2.7亿元，其中，博望城投出资2亿元，持股比例74.07%。2018年末，润湖水务总资产116,332.27万元，总负债68,448.01万元，所有者权益47,884.26万元，净利润316.40万元，折合每股净资产为1.77元。对应的博望城投持有的润湖水务拟转让的2亿元股权受益权的价值为35,400万元。

　　2018年末，润湖水务所有者权益47,884.26万元，对应博望城投持有润湖水务的股权价值为35,400万元。博望城投以其持有的润湖水务2亿元股权为其按约回购股权受益权并支付回购价款提供质押担保，质押率51.67%，具备一定的担保价值。

　　马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司成立于2010年3月，法定代表人陈令，现注册资本51000万元，股东为马鞍山市人民政府国有资产监督管委委员会及江东控股集团有限责任公司，实际控制人为马鞍山市人民政府国有资产监督管委委员会。马鞍山南部经发是马鞍山市基础设施建设的投融资主体和国有资产运营主体，业务涵盖城市基础设施项目的建设与运营管理等。

　　截至2019年3月末，马鞍山南部经发资产规模为1,432,552.92万元，负债规模为764,135.46万元，资产负债率为53.34%。

　　安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本30亿元人民币，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国信托业协会理事单位。

　　2018年，公司将继续深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全省金融工作会议精神，牢固坚持“依法合规、稳健经营”理念，以“顺应监管、防控风险、回归本业、服务实体、深化改革、提质增效”为指导思想，顺应经济形势、监管要求和行业发展趋势，在巩固已有发展成绩的基础上，严守风险底线，加快推进转型创新，不断提高内部管理水平，加强党建、班子和队伍建设，打造勤勉奋进、务实高效、和谐共进的企业文化，努力实现公司的可持续发展。

　　本次本信托项下资金用于受让博望城投持有的润湖水务股权的受益权，博望城投将资金用于补充营运资金。

　　委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，受托人按照委托人的意愿，以自己的名义将信托资金用于受让马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司（以下简称“博望城投”或“股权受益权转让方/回购方”，主体评级为AA）持有的出资额为2亿元所对应的马鞍山市润湖水务有限责任公司（以下简称“润湖水务”或“标的公司”）的股权受益权。信托计划期满，博望城投按照约定的价格无条件回购本信托计划项下的全部股权受益权。

　　2009年1月，马鞍山市获评第二届全国文明城市。 2018年4月2日，科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名单，全国17座城市入选，马鞍山名列其中。2018年，马鞍山市实现地区生产总值（GDP）1918.10 亿元，居安徽省第三位。

　　还款来源为经营性收入，还款方年销售收入适中，年利润适中。还款来源有一定保障。

　　担保方为与融资主体及其母公司、实际控制人没有关联关系的公司，担保方净资产适中，资产负债率较低。担保措施比较充足。